Indbetalinger fra kunder kan enten bogføres manuelt eller automatisk via en bankfil.
Nedenfor er mulighederne beskrevet nærmere.
Manuelt
Når betalingen fra debitoren har fundet sted, bogføres betalingen som et alm. finansbilag (Type : kontering) Se evt. under punktet BOGFØRING.
- Debitoren kan søges frem ved hjælp at F5.
Har klinikken valgt at køre med udligning, henvises i øvrigt til punktet Debitorudligning under Bogføring.
Maskinelt
Indbetalinger fra debitorer kan overføres til regnskabet i VNM via egen banks bankprogram (Netbank). Før dette kan lade sig gøre, skal der oprettes en fil -placeret på pc´erens disk- til modtagelse af indbetalinger fra bankprogrammet, og derefter skal der oprettes en sti fra bankprogrammet til denne fil.
Filen hentes hjem fra banken inde fra bankprogrammet.
Inde fra menuen Finans - Betalinger - Import findes filen fra banken frem på pc’ens drev, der trykkes Vælg fil.
De filer man ønsker at hente ind, markerer man og trykker pil ned. Herefter trykkes Import.
Kunderne i filen/filerne vises i billedet til højre. Alle markeret med gul mangler at blive knyttet til en kundekonto, de markerede med grønt har fået en kunto tilknyttet.
På de kunder der mangler konto, kan man højre klikke på linien og vælge en af følgende søgemuligheder:
- Søg efter klient
- Søg efter faktura
- Søg efter OCR
- Søg efter forsikring
- Søg efter konto
Såfremt kunden har skrevet nogle informationer i bankoverførslen, vil disse blive vist under billedet med oversigten over kunderne i filen.
Når alle linier er markeret grønne trykkes bogfør.
Kører klinikken med udligning, vil indbetalingerne, når de er matchet, automatisk udligne de fakturaer de vedrører.