Betaling og bogføring af kreditorer kan enten foretages manuelt eller automatisk vha. en bankfil.

Nedenfor er mulighederne beskrevet nærmere.

Manuelt

Betalingen lægges ind i bankprogrammet til betaling på den givne dato. Når betalingen af kreditoren har fundet sted på udligningsdatoen, bogføres betalingen som et alm. finansbilag (Type : kontering) Se evt. under punktet BOGFØRING.

Kreditoren kan søges frem ved hjælp af F5.

Maskinelt

Betaling af kreditorer kan overføres fra regnskabet i VNM til banken via egen banks bankprogram (Netbank). Før dette kan lade sig gøre, skal der oprettes en fil - placeret på pc’ens disk- til afsendelse til banken, og derefter skal der oprettes en sti fra bankprogrammet til denne fil.

Stien fra VNM til placeringen på pc’ens disk oprettes ved opstart under menuen System  Muligheder - Indstillinger. Stien fra banken til placeringen på pc’en disk oprettes i bankprogrammet.

Købsfakturaer bogføres som beskrevet under punktet BOGFØRING, dog med status Åben.

Under menuen Finans  Betalinger - Udtræk indtastes datointervallet samt bilagsintervallet for bilag til overførsel. Der krydses af i Luk bilag og Eksport. Tryk OK og filen eksporteres til pc’ens disk, samtidig med at bogføringen af betalingen genereres.

Købsfakturaen status ændres herefter til Lukket.

Gå ind i bankprogrammet og hent filen under punktet Filer til banken.