Inbetalningar från kunder kan antingen bokas manuellt eller automatiskt via en bankfil.

Manuellt

Se avsnittet 'Manuell bokföring av inbetalningar från kunder'.

Automatiskt

Inbetalningar från kunder kan föras över till bokföringen i VNM via en bankfil.

För att detta ska fungera, måste det skapas en mapp placerad på datoren till bankfilerna.

Klicka på menyn Ekonomi - Betalningar - Importera. Leta fram bankfilen  genom att klicka på Välj fil.

De filer ni önskar att hämta in, markerar ni, och trycker på den gröna pilen ned. Därefter trycker ni på knappen Import.

Kunderna i filen visas  nu i bilden till höger. Alla gulmarkerade linjer saknar en matchning till en kund och en faktura. De grönmarkerade linjerna har en matchning till en kund och en faktura.

På de gulmarkerade linjerna som saknar en matchning, kan man högerklicka på linjen och välja en av följande alternativ:

• Sök efter kund
• Sök efter faktura
• Sök efter OCR
• Sök efter försäkring
• Sök efter konto

Om kunden har skrivit information i banköverföringen, ses informationerna under bilden med översikten över kunderna i filen.

När alla linjer er gröna, trycker man på knappen Bokför avräknade betalningar.