Inbetalningar från kunder kan antingen bokas manuellt eller automatiskt via en bankfil.
Manuellt
När betalningen från debitoren har ägt rum, bokas betalningen som en vanlig verifikation (kontering) Se evt. under punktet Bokföring i ekonomimanualen.
- Debitoren kan letas fram genom att använda F5.
Har kliniken valt att använda ekonomisk utjämning, hänvisas till punktet Debitorutjämning under Bokföring.
Automatiskt
Betalningar från debitorer kan föras över till bokföringen i VNM via egen banks bankprogram. För att detta ska fungera, måste det skapas en fil placerad på datoren disk till mottagning av betalningar från bankprogrammet, och efterfölgande ska det skapas en stig från bankprogrammet till denna fil.
Filen hämtas från bankprogrammet.
från menyn Ekonomi - Betalningar - Import letas bankfilen fram från datorens filer, och man trycker på Välj fil
De filer man önskar att hämta in, markerar man, och trycker på den gröna pilen ner, härefter trycker man på knappen Import
Kunderne i filen visas nu i bilden till höger. Alla gulmarkerade linjer saknar en tillkoppling/matchning till ett konto. De grönmarkerade linjerna har en matchning/tillkoppling till ett konto.
På de gulmarkerade linjerna som saknar en tillkoppling till ett konto, kan man högerklicka på linjen och välja en av fölgande möjligheter att söka efter:
- Sök efter kund
- Sök efter faktura
- Sök efter OCR
- Sök efter försäkring
- Sök efter konto
Om kunden har skrivit informationer i banköverföringen, ses de under bilden med översikten över kunderna i filen.
När alla linjer er gröna, trycker man på knappen Bokför avräknade betalningar.
Om verksamheten kör med utjämning, vill betalningarna nu utjämna de fakturor de er kopplade till.
