VetNetManagement har et fuldt integreret finanssystem som, hvis dette benyttes, kan erstatte et eksternt bogholderi system. VetNetManagement kommer med en fuld kontoplan, som dog kan tilpasses og redigeres efter behov. For yderligere gennemgang af Finans – Se Finansmanualen eller kontakt Supporten for et finanskursus.
Systemkonti
Det er nødvendigt at udfylde en række ‘systemkonti’ for at VetNetManagement kan placere bogføringen korrekt.
Dette sættes under System->Indstillinger->Global->Konti.
Herinde angives de forskellige konti. Husk at gule felter er krævede felter som skal udfyldes.
'Bank' - Her angives konto for banken
‘Kreditor Stamkonto’ – her angives sumkonto for alle kreditorer
‘Debitor Stamkonto’ – her angives sumkonto for alle debitorer
‘Administrationsgebyr’ – her angives konto for administrationsgebyr
‘Rykkergebyr’ - her angives konto for rykkergebyr
‘Rentegebyr’ – her angives konto for rentegebyr
‘Rente’ – her angives konto for renteindtægter
‘Kontant’ – her angives konto for kontantbetalinger
‘Kort’ – her angives konto for betalinger foretaget på betalingskort
‘Udenlandsk kort’ – her angives konto for betalinger foretaget med udenlandske kreditkort
‘Kortgebyr’ – her angives konto for evt. kortgebyr i forbindelse med betalinger via kreditkort
‘Inkasso’ – her angives konto for inkasso
‘Tab’ – her angives konto for afskrivning af tab
‘Øreafrunding’ – her angives konto for øreafrundingsdifferencer
‘Resultat’ – her angives konto for regnskabets resultatet
‘Balance’ – her angives konto for regnskabets balance
‘Betalingsaftaler’ – her angives mellemregningskonto ved betalingsaftaler
'Rabatter' - her angives kontoen for givne rabatter
'Vagthonorar' - her angives kontoen for vagthonorargebyrer
'Sundhedsplaner' - her angives en evt specifik konto
Der kan ligeledes angives en række gebyr, som VetNetManagement sætter som standard. På den måde sikrer man, at der altid tages gebyr, de rigtige steder i systemet.
‘Admingebyr’ – benyttes hvis en fakturering skal pålægges et administrationsgebyr. Angiv beløbet i feltet.
‘Rykkergebyr’ – Gebyr som tilskrives klientens konto når der laves en rykkertilskrivning ved overskredet betalingsfrist.
‘Øreafrunding til’ – angiv hvilket ørebeløb VNM default skal afrunde til ved kontantbetalinger.
‘Rentegebyr’ – Hvis man benytter rentegebyr i forbindelse med rentetilskrivning, skal det angives her.
‘Kortgebyr’ – Her angives et default gebyr, som VNM pålægger alle betalingstransaktioner foretaget med kort.
Konti der sættes gemmes automatisk.
Betalingsmåder
Det er muligt selv at definere betalingsmåder i VNM. Som standard er VNM udstyret med tre betalingsmåder – konto, kort og kontant.
Gå til menupunktet 'Finans'->'Betalingsmåder'.
Alle felter markeret med gult, skal som minimum udfyldes for at kunne gennemføre oprettelsen.
1. Angiv navnet på den ønskede betalingsmåde
2. Angiv det der skal stå på fakturaen
3. Angiv typen - denne skal benyttes såfremt der er tale om en integration - eks. integreret dankort terminal, integreret mobilepay osv. Såfremt der ikke er tale om en betalingsmåde som skal kalde en integration, vælges typen 'Standard'.
4. Svensk kontant integration bruges kun i Sverige i forbindelse med Clean Cash integration
5. Såfremt betalingsmåden skal afrunde, vinges af i feltet "Afrunding". Angivelse af nærmeste afrundingsbeløb sættes under 'Systemkonti'. Se afsnittet 'Administration'.
6. Angiv kontinumre eller kontinavne til hvilke konti betalingsmåden skal bogføre.
7. Prioritet vælger hvilken rækkefølge betalingsmåderne skal vises i i forbindelse med udfakturering.
8. Metode angiver hvilken betalingsmåde der bruges som standard ved udfakturering.
9.. Tryk på "Gem" for at gemme betalingsmåden.
